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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 553 661.00 | | 1 553 661.00 | 1 553 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 598.00 | 42 264.00 | 123 334.00 | 165 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 739.00 | 51 744.00 | 1 676 995.00 | 1 728 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 813.00 | 169.00 | 899 643.00 | 899 813.00 |
BZ Autres créances | 204 543.00 | | 204 543.00 | 204 543.00 |
CF Disponibilités | 232 244.00 | | 232 244.00 | 232 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 762.00 | 169.00 | 1 342 592.00 | 1 342 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 501.00 | 51 913.00 | 3 019 587.00 | 3 071 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 645 426.00 | | | 1 645 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 380.00 | | | 2 089 380.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 111.00 | | | 500 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 408.00 | | | 94 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 148.00 | | | 255 148.00 |
EA Autres dettes | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 207.00 | | | 895 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 587.00 | | | 3 019 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 207.00 | | | 895 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 446.00 | | 1 783 446.00 | 1 783 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 446.00 | | 1 783 446.00 | 1 783 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 773.00 | | | 119 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 050.00 | | | -5 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 170.00 | | | 1 817 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 216.00 | | | 1 703 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 233.00 | | | 1 634 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 046.00 | 21 184.00 | 22 486.00 | 53 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 514.00 | | 8 034.00 | 17 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 532.00 | 21 184.00 | 14 452.00 | 35 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 650.00 | 545 650.00 | | 545 650.00 |
UX Autres créances clients | 204 543.00 | | | 204 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 518.00 | 1 107 518.00 | | 1 107 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 207.00 | 895 207.00 | | 895 207.00 |