| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 459.00 | 7 889.00 | 570.00 | 8 459.00 |
AH Fonds commercial | 1 553 661.00 | | 1 553 661.00 | 1 553 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 347.00 | 122 352.00 | 74 995.00 | 197 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 467.00 | 130 241.00 | 1 629 226.00 | 1 759 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 762.00 | 1 823.00 | 305 939.00 | 307 762.00 |
BZ Autres créances | 158 874.00 | | 158 874.00 | 158 874.00 |
CF Disponibilités | 973 654.00 | | 973 654.00 | 973 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 500.00 | 1 823.00 | 1 441 677.00 | 1 443 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 966.00 | 132 064.00 | 3 070 902.00 | 3 202 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 627 140.00 | 1 523 816.00 | | 1 627 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 514.00 | 369 462.00 | | -129 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 626.00 | 2 223 278.00 | | 1 827 626.00 |
DP Provisions pour risques | 241 369.00 | 172 024.00 | | 241 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 369.00 | 172 024.00 | | 241 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 157.00 | 76 240.00 | | 317 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 284.00 | 290 903.00 | | 279 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 637.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 914.00 | 78 595.00 | | 76 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 990.00 | 273 956.00 | | 185 990.00 |
EA Autres dettes | 142 388.00 | 63 250.00 | | 142 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 907.00 | 783 581.00 | | 1 001 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 902.00 | 3 178 882.00 | | 3 070 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 625.00 | 732 729.00 | | 797 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 821.00 | | 7 952.00 | 1 769 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 306.00 | 1 759 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 440.00 | 1 562 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 866.00 | 197 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569 560.00 | | | 1 569 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 261.00 | | 7 952.00 | 200 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 633.00 | 34 914.00 | 18 306.00 | 113 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 189.00 | 2 140.00 | 7 440.00 | 13 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 444.00 | 32 774.00 | 10 866.00 | 100 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 024.00 | 69 345.00 | | 172 024.00 |
6T Sur comptes clients | 3 421.00 | 1 256.00 | 2 854.00 | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | 1 256.00 | 2 854.00 | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 445.00 | 70 601.00 | 2 854.00 | 175 445.00 |
UG ‐ Financières | | 1 521.00 | 1 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 388.00 | 142 388.00 | | 142 388.00 |
UX Autres créances clients | 305 939.00 | 305 939.00 | | 305 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 686.00 | 112 404.00 | 204 282.00 | 316 686.00 |
VI Groupe et associés | 277 763.00 | 277 763.00 | | 277 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 711.00 | 125 711.00 | | 125 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 846.00 | 469 846.00 | | 469 846.00 |
VW T.V.A. | 98 612.00 | 98 612.00 | | 98 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 733.00 | 797 451.00 | 204 282.00 | 1 001 733.00 |