| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 899.00 | 13 189.00 | 2 710.00 | 15 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 553 661.00 | | 1 553 661.00 | 1 553 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 261.00 | 100 444.00 | 99 817.00 | 200 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 821.00 | 113 633.00 | 1 656 187.00 | 1 769 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 401.00 | 3 421.00 | 607 980.00 | 611 401.00 |
BZ Autres créances | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CF Disponibilités | 896 645.00 | | 896 645.00 | 896 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 116.00 | 3 421.00 | 1 522 695.00 | 1 526 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 937.00 | 117 054.00 | 3 178 882.00 | 3 295 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 816.00 | 1 639 381.00 | | 1 523 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 462.00 | 124 436.00 | | 369 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 278.00 | 2 093 816.00 | | 2 223 278.00 |
DP Provisions pour risques | 172 024.00 | 105 000.00 | | 172 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 024.00 | 105 000.00 | | 172 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 240.00 | 100 564.00 | | 76 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 903.00 | 58 663.00 | | 290 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 595.00 | 92 363.00 | | 78 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 956.00 | 199 378.00 | | 273 956.00 |
EA Autres dettes | 63 250.00 | 32 883.00 | | 63 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 581.00 | 483 851.00 | | 783 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 882.00 | 2 682 668.00 | | 3 178 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 729.00 | 408 002.00 | | 732 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 573.00 | | 2 719 573.00 | 2 719 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 573.00 | | 2 719 573.00 | 2 719 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 658.00 | |
GE Autres charges | | | 26 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 728.00 | 2 972.00 | | 18 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 194 038.00 | 129 031.00 | | 194 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 402.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 402.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 008.00 | -402.00 | | 9 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 585.00 | 38 014.00 | | 130 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 667.00 | 1 822 526.00 | | 2 753 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 205.00 | 1 698 090.00 | | 2 384 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 462.00 | 124 436.00 | | 369 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 084.00 | | 12 520.00 | 1 761 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 783.00 | 1 769 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 783.00 | 200 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569 560.00 | | | 1 569 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 524.00 | | 12 520.00 | 191 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 165.00 | 39 251.00 | 3 783.00 | 78 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 049.00 | 2 140.00 | | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 116.00 | 37 111.00 | 3 783.00 | 67 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 68 658.00 | 1 634.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 994.00 | 2 608.00 | 181.00 | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | 2 608.00 | 181.00 | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 994.00 | 71 266.00 | 1 815.00 | 105 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 266.00 | 1 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 444.00 | 94 444.00 | | 94 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
UX Autres créances clients | 607 980.00 | 607 980.00 | | 607 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VC Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 849.00 | 24 997.00 | 50 852.00 | 75 849.00 |
VI Groupe et associés | 290 861.00 | 290 861.00 | | 290 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 470.00 | 629 470.00 | | 629 470.00 |
VW T.V.A. | 134 913.00 | 134 913.00 | | 134 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 943.00 | 732 092.00 | 50 852.00 | 782 943.00 |