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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 898.00 | 11 048.00 | 4 849.00 | 15 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 553 661.00 | | 1 553 661.00 | 1 553 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 524.00 | 67 116.00 | 124 408.00 | 191 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 083.00 | 78 165.00 | 1 682 918.00 | 1 761 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 099.00 | 994.00 | 462 105.00 | 463 099.00 |
BZ Autres créances | 154 178.00 | | 154 178.00 | 154 178.00 |
CF Disponibilités | 379 547.00 | | 379 547.00 | 379 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 743.00 | 994.00 | 999 748.00 | 1 000 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 826.00 | 79 159.00 | 2 682 667.00 | 2 761 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 380.00 | | | 1 639 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 816.00 | | | 2 093 816.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 363.00 | | | 92 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 378.00 | | | 199 378.00 |
EA Autres dettes | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 851.00 | | | 483 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 667.00 | | | 2 682 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 002.00 | | | 408 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 642.00 | | 1 812 642.00 | 1 812 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 642.00 | | 1 812 642.00 | 1 812 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 129 031.00 | | | 129 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 525.00 | | | 1 822 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 090.00 | | | 1 698 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 740.00 | | | 1 728 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 599.00 | | | 165 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 744.00 | 37 310.00 | 10 889.00 | 51 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | 1 569.00 | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 264.00 | 35 741.00 | 10 889.00 | 42 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
UX Autres créances clients | 463 099.00 | | | 463 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 611.00 | 24 762.00 | 75 849.00 | 100 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
VP Divers | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 378.00 | 199 378.00 | | 199 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 196.00 | 621 196.00 | | 621 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 851.00 | 408 003.00 | 75 849.00 | 483 851.00 |