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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 093.00 | 3 995.00 | 1 098.00 | 5 093.00 |
AH Fonds commercial | 1 553 661.00 | | 1 553 661.00 | 1 553 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 317.00 | 158 725.00 | 60 592.00 | 219 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 071.00 | 162 720.00 | 1 615 351.00 | 1 778 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 760.00 | 486.00 | 321 275.00 | 321 760.00 |
BZ Autres créances | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CF Disponibilités | 1 266 725.00 | | 1 266 725.00 | 1 266 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 106.00 | 486.00 | 1 630 620.00 | 1 631 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 177.00 | 163 206.00 | 3 245 970.00 | 3 409 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 274.00 | 1 497 626.00 | | 1 523 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 799.00 | 25 648.00 | | 39 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 073.00 | 1 853 274.00 | | 1 893 073.00 |
DP Provisions pour risques | 376 692.00 | 332 736.00 | | 376 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 692.00 | 332 736.00 | | 376 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 392.00 | 204 474.00 | | 90 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 357.00 | 257 188.00 | | 510 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 633.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 774.00 | 53 810.00 | | 55 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 293.00 | 254 107.00 | | 220 293.00 |
EA Autres dettes | 99 378.00 | 62 592.00 | | 99 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 205.00 | 832 804.00 | | 976 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 970.00 | 3 018 814.00 | | 3 245 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 205.00 | 742 695.00 | | 976 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 575.00 | | 861.00 | 1 777 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 1 778 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 219 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 754.00 | | | 1 558 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 821.00 | | 861.00 | 218 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 055.00 | 28 031.00 | 365.00 | 135 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 1 018.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 078.00 | 27 013.00 | 365.00 | 132 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 736.00 | 43 956.00 | | 332 736.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | 338.00 | 1 034.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | 338.00 | 1 034.00 | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 918.00 | 44 294.00 | 1 034.00 | 333 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 287.00 | 1 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 201.00 | 92 201.00 | | 92 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 378.00 | 99 378.00 | | 99 378.00 |
UX Autres créances clients | 321 275.00 | 321 275.00 | | 321 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |
VI Groupe et associés | 509 859.00 | 509 859.00 | | 509 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 380.00 | 364 380.00 | | 364 380.00 |
VW T.V.A. | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 194.00 | 976 194.00 | | 976 194.00 |