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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 093.00 | 2 977.00 | 2 116.00 | 5 093.00 |
AH Fonds commercial | 1 553 661.00 | | 1 553 661.00 | 1 553 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 821.00 | 132 078.00 | 86 743.00 | 218 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 575.00 | 135 055.00 | 1 642 520.00 | 1 777 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 337.00 | 1 182.00 | 352 154.00 | 353 337.00 |
BZ Autres créances | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
CF Disponibilités | 953 619.00 | | 953 619.00 | 953 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 476.00 | 1 182.00 | 1 376 293.00 | 1 377 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 051.00 | 136 237.00 | 3 018 814.00 | 3 155 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 626.00 | 1 627 140.00 | | 1 497 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 648.00 | -129 514.00 | | 25 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 274.00 | 1 827 626.00 | | 1 853 274.00 |
DP Provisions pour risques | 332 736.00 | 241 369.00 | | 332 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 736.00 | 241 369.00 | | 332 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 474.00 | 317 157.00 | | 204 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 188.00 | 279 284.00 | | 257 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | 175.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 810.00 | 76 914.00 | | 53 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 107.00 | 185 990.00 | | 254 107.00 |
EA Autres dettes | 62 592.00 | 142 388.00 | | 62 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 804.00 | 1 001 907.00 | | 832 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 814.00 | 3 070 902.00 | | 3 018 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 695.00 | 797 625.00 | | 742 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 467.00 | | 57 527.00 | 1 759 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 419.00 | 1 777 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 419.00 | 1 558 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 218 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 120.00 | | 3 053.00 | 1 562 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 347.00 | | 54 474.00 | 197 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 241.00 | 34 239.00 | 29 425.00 | 130 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | 1 507.00 | 6 419.00 | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 352.00 | 32 732.00 | 23 006.00 | 122 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 369.00 | 91 367.00 | | 241 369.00 |
6T Sur comptes clients | 1 823.00 | 418.00 | 1 059.00 | 1 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823.00 | 418.00 | 1 059.00 | 1 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 192.00 | 91 785.00 | 1 059.00 | 243 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 785.00 | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
UX Autres créances clients | 352 148.00 | 352 148.00 | | 352 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 282.00 | 114 173.00 | 90 109.00 | 204 282.00 |
VI Groupe et associés | 256 161.00 | 256 161.00 | | 256 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 857.00 | 423 857.00 | | 423 857.00 |
VW T.V.A. | 118 562.00 | 118 562.00 | | 118 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 171.00 | 742 062.00 | 90 109.00 | 832 171.00 |