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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 635.00 | 1 105.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 601 487.00 | | 601 487.00 | 601 487.00 |
AP Constructions | 17 409.00 | 2 310.00 | 15 099.00 | 17 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 1 216.00 | 1 774.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 173.00 | 5 786.00 | 5 387.00 | 11 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 800.00 | 9 947.00 | 624 853.00 | 634 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
BZ Autres créances | 86 361.00 | | 86 361.00 | 86 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 026.00 | | 188 026.00 | 188 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 826.00 | 9 947.00 | 812 879.00 | 822 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 398 516.00 | | | 398 516.00 |
DH Report à nouveau | -617 178.00 | | | -617 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 559.00 | | | -29 559.00 |
DK Provisions réglementées | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
DL TOTAL (I) | 290 125.00 | | | 290 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 460.00 | | | 166 460.00 |
EA Autres dettes | 268 868.00 | | | 268 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 754.00 | | | 522 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 879.00 | | | 812 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 754.00 | | | 522 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 977 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 583.00 | | | -7 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 741.00 | | | 1 038 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 299.00 | | | 1 068 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 559.00 | | | -29 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269.00 | 4 678.00 | | 5 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 580.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | 4 098.00 | | 5 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 460.00 | 166 460.00 | | 166 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 868.00 | 268 868.00 | | 268 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 374.00 | 168 374.00 | | 168 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 374.00 | 168 374.00 | | 168 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 754.00 | 522 754.00 | | 522 754.00 |