| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 4 627.00 | 485.00 | 5 112.00 |
AH Fonds commercial | 601 487.00 | | 601 487.00 | 601 487.00 |
AP Constructions | 17 409.00 | 15 746.00 | 1 663.00 | 17 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 160.00 | 17 621.00 | 16 539.00 | 34 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 770.00 | 42 595.00 | 620 175.00 | 662 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 027.00 | | 206 027.00 | 206 027.00 |
BZ Autres créances | 285 317.00 | | 285 317.00 | 285 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 67 679.00 | | 67 679.00 | 67 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 973.00 | | 559 972.00 | 559 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 743.00 | 42 595.00 | 1 180 148.00 | 1 222 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 362 633.00 | | |
DG Autres réserves | 398 516.00 | 35 882.00 | | 398 516.00 |
DH Report à nouveau | -698 082.00 | -669 119.00 | | -698 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 689.00 | -28 963.00 | | -117 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 336.00 | 28 675.00 | | 25 336.00 |
DK Provisions réglementées | | 33 516.00 | | |
DL TOTAL (I) | 112 910.00 | 267 455.00 | | 112 910.00 |
DP Provisions pour risques | 31 850.00 | 6 850.00 | | 31 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 850.00 | 6 850.00 | | 31 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 643.00 | 11 571.00 | | 10 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 063.00 | 353 401.00 | | 329 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 722.00 | 202 122.00 | | 184 722.00 |
EA Autres dettes | 240 959.00 | 44 365.00 | | 240 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 387.00 | 881 459.00 | | 1 035 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 148.00 | 1 155 764.00 | | 1 180 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 686.00 | | 1 104 686.00 | 1 104 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 686.00 | | 1 104 686.00 | 1 104 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 339.00 | 7 810.00 | | 3 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 339.00 | 7 810.00 | | 3 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 339.00 | 2 343.00 | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 825.00 | 1 191 936.00 | | 1 144 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 514.00 | 1 220 898.00 | | 1 262 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 689.00 | -28 963.00 | | -117 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 041.00 | | 9 728.00 | 653 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 599.00 | | | 606 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 802.00 | | 9 728.00 | 42 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 088.00 | 8 507.00 | | 34 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 242.00 | 398.00 | | 3 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 769.00 | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 988.00 | 7 340.00 | | 26 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 366.00 | 25 000.00 | 33 516.00 | 40 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 366.00 | 25 000.00 | 33 516.00 | 40 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 33 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 063.00 | 329 063.00 | | 329 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 959.00 | 240 959.00 | | 240 959.00 |
UX Autres créances clients | 206 027.00 | 206 027.00 | | 206 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
VC Groupe et associés | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 241 506.00 | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 175.00 | 95 175.00 | | 95 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 258.00 | 492 258.00 | | 492 258.00 |
VW T.V.A. | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 387.00 | 765 387.00 | 241 506.00 | 1 035 387.00 |