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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 640.00 | 1 058.00 | 2 582.00 | 3 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 601 487.00 | | 601 487.00 | 601 487.00 |
AP Constructions | 17 409.00 | 5 792.00 | 11 617.00 | 17 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 919.00 | 71.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 776.00 | 7 984.00 | 12 792.00 | 20 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 042.00 | 19 492.00 | 628 550.00 | 648 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
BZ Autres créances | 88 237.00 | | 88 237.00 | 88 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 916.00 | | 198 916.00 | 198 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 959.00 | 19 492.00 | 827 466.00 | 846 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 398 516.00 | 398 516.00 | | 398 516.00 |
DH Report à nouveau | -636 817.00 | -646 737.00 | | -636 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 137.00 | 9 919.00 | | 17 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 889.00 | 2 516.00 | | 6 889.00 |
DK Provisions réglementées | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
DL TOTAL (I) | 324 069.00 | 302 560.00 | | 324 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 300.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 411.00 | 15 511.00 | | 10 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 712.00 | 105 485.00 | | 103 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 460.00 | 140 257.00 | | 184 460.00 |
EA Autres dettes | 204 446.00 | 238 036.00 | | 204 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 397.00 | 499 589.00 | | 503 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 466.00 | 802 149.00 | | 827 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 073 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 233.00 | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | 16 033.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | 16 265.00 | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | 14 288.00 | | 4 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | 15 688.00 | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837.00 | 577.00 | | -2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 721.00 | 1 082 367.00 | | 1 098 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 585.00 | 1 072 448.00 | | 1 081 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 137.00 | 9 919.00 | | 17 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 821.00 | 4 671.00 | | 14 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 1 253.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 277.00 | 3 418.00 | | 13 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 460.00 | 184 460.00 | | 184 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 446.00 | 204 446.00 | | 204 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 413.00 | 184 413.00 | | 184 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 413.00 | 184 413.00 | | 184 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 397.00 | 503 397.00 | | 503 397.00 |