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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 640.00 | 2 514.00 | 1 126.00 | 3 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 2 907.00 | 2 205.00 | 5 112.00 |
AH Fonds commercial | 601 487.00 | | 601 487.00 | 601 487.00 |
AP Constructions | 17 409.00 | 9 274.00 | 8 135.00 | 17 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 727.00 | 17 179.00 | 18 549.00 | 35 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 366.00 | 34 863.00 | 631 503.00 | 666 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 296.00 | | 99 296.00 | 99 296.00 |
BZ Autres créances | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 766.00 | 34 863.00 | 841 903.00 | 876 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 398 516.00 | 398 516.00 | | 398 516.00 |
DH Report à nouveau | -685 151.00 | -619 681.00 | | -685 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 277.00 | -65 470.00 | | -3 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 014.00 | 11 781.00 | | 32 014.00 |
DK Provisions réglementées | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
DL TOTAL (I) | 280 448.00 | 263 492.00 | | 280 448.00 |
DP Provisions pour risques | 7 850.00 | 12 000.00 | | 7 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 850.00 | 12 000.00 | | 7 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 649.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 378.00 | 185 667.00 | | 175 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 366.00 | 116 822.00 | | 161 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 956.00 | 178 007.00 | | 196 956.00 |
EA Autres dettes | 11 938.00 | 7 891.00 | | 11 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 605.00 | 489 037.00 | | 553 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 903.00 | 764 529.00 | | 841 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 070 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119.00 | 615.00 | | 2 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | 1 607.00 | | 2 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 037.00 | 2 222.00 | | 9 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | 3 206.00 | | 4 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 230.00 | 15 206.00 | | 4 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 807.00 | -12 984.00 | | 4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 729.00 | 1 134 972.00 | | 1 148 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 007.00 | 1 200 442.00 | | 1 152 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 277.00 | -65 470.00 | | -3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 031.00 | 8 832.00 | | 26 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 1 679.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 289.00 | 7 153.00 | | 22 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 4 150.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 516.00 | | 4 150.00 | 45 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 944.00 | 291 944.00 | | 291 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 469.00 | 246 469.00 | | 246 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 725.00 | 215 725.00 | | 215 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 922.00 | 364 922.00 | | 364 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 922.00 | 364 922.00 | | 364 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 043.00 | 774 043.00 | | 774 043.00 |