| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 640.00 | 1 786.00 | 1 854.00 | 3 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 1 956.00 | 3 156.00 | 5 112.00 |
AH Fonds commercial | 601 487.00 | | 601 487.00 | 601 487.00 |
AP Constructions | 17 409.00 | 7 533.00 | 9 876.00 | 17 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 976.00 | 14.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 014.00 | 11 780.00 | 21 234.00 | 33 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 663 653.00 | 26 031.00 | 637 622.00 | 663 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
BZ Autres créances | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 900.00 | | 156 900.00 | 156 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 553.00 | 26 031.00 | 794 522.00 | 820 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 398 516.00 | 398 516.00 | | 398 516.00 |
DH Report à nouveau | -619 681.00 | -636 817.00 | | -619 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 470.00 | 17 137.00 | | -65 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 781.00 | 6 889.00 | | 11 781.00 |
DK Provisions réglementées | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
DL TOTAL (I) | 263 492.00 | 324 069.00 | | 263 492.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 367.00 | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 660.00 | 10 411.00 | | 215 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 822.00 | 103 712.00 | | 116 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 007.00 | 184 460.00 | | 178 007.00 |
EA Autres dettes | 7 891.00 | 204 446.00 | | 7 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 030.00 | 503 397.00 | | 519 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 522.00 | 827 466.00 | | 794 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 068 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 1 158.00 | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 607.00 | 549.00 | | 1 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | 1 708.00 | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | 4 544.00 | | 3 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 206.00 | 4 544.00 | | 15 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 984.00 | -2 837.00 | | -12 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 972.00 | 1 098 721.00 | | 1 134 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 442.00 | 1 081 585.00 | | 1 200 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 470.00 | 17 137.00 | | -65 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 042.00 | | 15 693.00 | 648 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 663 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 53 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 227.00 | | 3 372.00 | 603 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 175.00 | | 12 321.00 | 41 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 492.00 | 6 621.00 | 83.00 | 19 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | 728.00 | | 1 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 216.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 695.00 | 5 678.00 | 83.00 | 16 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 516.00 | 12 000.00 | | 33 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 822.00 | 116 822.00 | | 116 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UX Autres créances clients | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 205 249.00 | 205 249.00 | | 205 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 761.00 | 139 761.00 | | 139 761.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 030.00 | 519 030.00 | | 519 030.00 |