| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 640.00 | 3 242.00 | 398.00 | 3 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 3 858.00 | 1 254.00 | 5 112.00 |
AH Fonds commercial | 601 487.00 | | 601 487.00 | 601 487.00 |
AP Constructions | 17 409.00 | 14 005.00 | 3 404.00 | 17 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 431.00 | 12 022.00 | 12 410.00 | 24 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 041.00 | 34 088.00 | 618 953.00 | 653 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 358.00 | | 206 358.00 | 206 358.00 |
BZ Autres créances | 210 597.00 | | 210 597.00 | 210 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 118 884.00 | | 118 884.00 | 118 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 810.00 | | 536 810.00 | 536 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 852.00 | 34 088.00 | 1 155 764.00 | 1 189 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 362 633.00 | | | 362 633.00 |
DG Autres réserves | 35 882.00 | 398 516.00 | | 35 882.00 |
DH Report à nouveau | -669 119.00 | -685 151.00 | | -669 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 963.00 | 16 032.00 | | -28 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 675.00 | 32 014.00 | | 28 675.00 |
DK Provisions réglementées | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
DL TOTAL (I) | 267 455.00 | 299 757.00 | | 267 455.00 |
DP Provisions pour risques | 6 850.00 | 7 850.00 | | 6 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 850.00 | 7 850.00 | | 6 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 147.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 571.00 | 10 411.00 | | 11 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 401.00 | 245 653.00 | | 353 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 122.00 | 215 725.00 | | 202 122.00 |
EA Autres dettes | 44 365.00 | 293 470.00 | | 44 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 459.00 | 773 227.00 | | 881 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 764.00 | 1 080 834.00 | | 1 155 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 864.00 | 423 026.00 | 1 159 890.00 | 736 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 864.00 | 423 026.00 | 1 159 890.00 | 736 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 810.00 | 2 767.00 | | 7 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | 9 037.00 | | 7 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 210.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 467.00 | 20.00 | | 4 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 467.00 | 4 230.00 | | 5 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | 4 807.00 | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 936.00 | 1 162 004.00 | | 1 191 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 898.00 | 1 145 972.00 | | 1 220 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 963.00 | 16 032.00 | | -28 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 592.00 | | 962.00 | 663 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 512.00 | 653 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 640.00 | 606 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 872.00 | 42 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 239.00 | | | 610 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 712.00 | | 962.00 | 49 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 863.00 | 8 083.00 | 8 857.00 | 34 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 728.00 | -2 514.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | 951.00 | 2 514.00 | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 443.00 | 6 403.00 | 8 857.00 | 29 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 850.00 | | 1 000.00 | 7 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 366.00 | | 1 000.00 | 41 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 401.00 | 353 401.00 | | 353 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 822.00 | 94 822.00 | | 94 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
UX Autres créances clients | 206 358.00 | 206 358.00 | | 206 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
VC Groupe et associés | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 997.00 | 107 997.00 | | 107 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 891.00 | 417 891.00 | | 417 891.00 |
VW T.V.A. | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 459.00 | 611 459.00 | 270 000.00 | 881 459.00 |