| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 28 625.00 | 20 030.00 | 8 596.00 | 28 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 432.00 | 75 560.00 | 31 872.00 | 107 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 214.00 | 100 822.00 | 56 391.00 | 157 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 443.00 | 196 413.00 | 131 030.00 | 327 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 354.00 | 4 103.00 | 188 251.00 | 192 354.00 |
BZ Autres créances | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CF Disponibilités | 719 278.00 | | 719 278.00 | 719 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 875.00 | 4 103.00 | 981 772.00 | 985 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 318.00 | 200 516.00 | 1 112 803.00 | 1 313 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 698 438.00 | 534 795.00 | | 698 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 611.00 | 163 643.00 | | 99 611.00 |
DL TOTAL (I) | 806 849.00 | 707 238.00 | | 806 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 821.00 | 160 654.00 | | 160 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 863.00 | 37 150.00 | | 44 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 669.00 | 120 649.00 | | 96 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 2 555.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 954.00 | 321 008.00 | | 305 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 803.00 | 1 028 246.00 | | 1 112 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 954.00 | 321 008.00 | | 305 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 845.00 | | 909 845.00 | 909 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 845.00 | | 909 845.00 | 909 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 935.00 | 541.00 | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 541.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 541.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 834.00 | -541.00 | | 7 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 798.00 | 67 334.00 | | 34 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 408.00 | 1 026 921.00 | | 923 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 797.00 | 863 278.00 | | 823 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 611.00 | 163 643.00 | | 99 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 871.00 | | 43 993.00 | 325 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 421.00 | 327 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 421.00 | 293 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 199.00 | | 42 493.00 | 293 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 672.00 | | 1 500.00 | 12 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 033.00 | 35 801.00 | 42 421.00 | 203 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 033.00 | 35 801.00 | 42 421.00 | 203 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 197.00 | | 2 094.00 | 6 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 197.00 | | 2 094.00 | 6 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 197.00 | | 2 094.00 | 6 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
UX Autres créances clients | 187 446.00 | | | 187 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VI Groupe et associés | 160 821.00 | 160 821.00 | | 160 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 227.00 | 249 148.00 | 19 079.00 | 268 227.00 |
VW T.V.A. | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 954.00 | 305 954.00 | | 305 954.00 |