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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 28 625.00 | 28 540.00 | 86.00 | 28 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 673.00 | 100 966.00 | 23 707.00 | 124 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 917.00 | 131 674.00 | 32 243.00 | 163 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 637.00 | 261 180.00 | 90 457.00 | 351 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 613.00 | | 149 613.00 | 149 613.00 |
BZ Autres créances | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CF Disponibilités | 1 093 351.00 | | 1 093 351.00 | 1 093 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 896.00 | | 1 259 896.00 | 1 259 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 533.00 | 261 180.00 | 1 350 353.00 | 1 611 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 005 709.00 | 978 239.00 | | 1 005 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 454.00 | 127 470.00 | | 148 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 962.00 | 1 114 509.00 | | 1 162 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 52 505.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 770.00 | 22 760.00 | | 31 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 418.00 | 96 319.00 | | 138 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 391.00 | 171 584.00 | | 187 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 353.00 | 1 286 093.00 | | 1 350 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 171 584.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 249.00 | | 36 010.00 | 316 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 351 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 317 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 827.00 | | 36 010.00 | 281 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 290.00 | 22 512.00 | 622.00 | 239 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 290.00 | 22 512.00 | 622.00 | 239 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
UX Autres créances clients | 149 613.00 | 149 613.00 | | 149 613.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 182.00 | 161 760.00 | 14 422.00 | 176 182.00 |
VW T.V.A. | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 391.00 | 187 391.00 | | 187 391.00 |