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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 28 625.00 | 25 755.00 | 2 870.00 | 28 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 112.00 | 92 229.00 | 34 883.00 | 127 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 967.00 | 105 997.00 | 25 970.00 | 131 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 127.00 | 223 982.00 | 98 145.00 | 322 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 286.00 | | 240 286.00 | 240 286.00 |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 916 607.00 | | 916 607.00 | 916 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 250.00 | | 1 161 250.00 | 1 161 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 377.00 | 223 982.00 | 1 259 395.00 | 1 483 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 870 131.00 | 798 049.00 | | 870 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 109.00 | 72 082.00 | | 108 109.00 |
DL TOTAL (I) | 987 039.00 | 878 931.00 | | 987 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 481.00 | 150 349.00 | | 160 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 381.00 | 26 370.00 | | 13 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 494.00 | 85 016.00 | | 98 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 356.00 | 261 735.00 | | 272 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 395.00 | 1 140 666.00 | | 1 259 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 739.00 | | 30 865.00 | 318 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 477.00 | 322 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 477.00 | 287 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 567.00 | | 30 615.00 | 284 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 172.00 | | 250.00 | 14 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 198.00 | 30 260.00 | 27 477.00 | 221 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 198.00 | 30 260.00 | 27 477.00 | 221 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
UX Autres créances clients | 240 286.00 | 240 286.00 | | 240 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 160 481.00 | 160 481.00 | | 160 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 377.00 | 241 955.00 | 14 422.00 | 256 377.00 |
VW T.V.A. | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 356.00 | 272 356.00 | | 272 356.00 |