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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 28 625.00 | 22 892.00 | 5 733.00 | 28 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 271.00 | 84 168.00 | 21 103.00 | 105 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 671.00 | 114 138.00 | 36 533.00 | 150 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 739.00 | 221 198.00 | 97 540.00 | 318 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 844.00 | | 179 844.00 | 179 844.00 |
BZ Autres créances | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CF Disponibilités | 830 506.00 | | 830 506.00 | 830 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 125.00 | | 1 043 125.00 | 1 043 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 864.00 | 221 198.00 | 1 140 666.00 | 1 361 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 798 049.00 | 698 438.00 | | 798 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 082.00 | 99 611.00 | | 72 082.00 |
DL TOTAL (I) | 878 931.00 | 806 849.00 | | 878 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 349.00 | 160 821.00 | | 150 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 370.00 | 44 863.00 | | 26 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 016.00 | 96 669.00 | | 85 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 735.00 | 305 954.00 | | 261 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 666.00 | 1 112 803.00 | | 1 140 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 735.00 | 305 954.00 | | 261 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 185.00 | | 759 185.00 | 759 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 185.00 | | 759 185.00 | 759 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 972.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | 1 935.00 | | 2 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 8 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 8 800.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 966.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 966.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 7 834.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 483.00 | 34 798.00 | | 17 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 906.00 | 923 408.00 | | 766 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 824.00 | 823 797.00 | | 694 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 082.00 | 99 611.00 | | 72 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 443.00 | | 1 483.00 | 327 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 187.00 | 318 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 187.00 | 284 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 271.00 | | 1 483.00 | 293 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
UX Autres créances clients | 179 844.00 | | | 179 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VI Groupe et associés | 150 349.00 | 150 349.00 | | 150 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 986.00 | 209 814.00 | 14 172.00 | 223 986.00 |
VW T.V.A. | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 735.00 | 261 735.00 | | 261 735.00 |