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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 95 296.00 | 26 078.00 | 69 218.00 | 95 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 996.00 | 104 634.00 | 40 362.00 | 144 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 025.00 | 130 139.00 | 2 886.00 | 133 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 339.00 | 260 851.00 | 146 487.00 | 407 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 223.00 | | 132 223.00 | 132 223.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CF Disponibilités | 914 110.00 | | 914 110.00 | 914 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 291.00 | | 1 070 291.00 | 1 070 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 629.00 | 260 851.00 | 1 216 778.00 | 1 477 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 654 162.00 | 1 005 709.00 | | 654 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 322.00 | 148 454.00 | | 101 322.00 |
DL TOTAL (I) | 764 284.00 | 1 162 962.00 | | 764 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 011.00 | 188.00 | | 353 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 770.00 | | 31 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 532.00 | 138 418.00 | | 67 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 494.00 | 187 391.00 | | 452 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 778.00 | 1 350 353.00 | | 1 216 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 637.00 | 105 578.00 | | 351 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 14 022.00 | | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 877.00 | 407 339.00 | | 49 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 077.00 | 373 317.00 | | 47 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 215.00 | 103 178.00 | | 317 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 422.00 | 2 400.00 | | 14 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
UX Autres créances clients | 132 223.00 | 132 223.00 | | 132 223.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VI Groupe et associés | 353 011.00 | 353 011.00 | | 353 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 255.00 | 147 234.00 | 14 022.00 | 161 255.00 |
VW T.V.A. | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 494.00 | 452 494.00 | | 452 494.00 |