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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 28 625.00 | 28 462.00 | 164.00 | 28 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 235.00 | 89 654.00 | 31 581.00 | 121 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 967.00 | 121 174.00 | 10 793.00 | 131 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 249.00 | 239 290.00 | 76 959.00 | 316 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 441.00 | | 163 441.00 | 163 441.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 1 039 087.00 | | 1 039 087.00 | 1 039 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 134.00 | | 1 209 134.00 | 1 209 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 383.00 | 239 290.00 | 1 286 093.00 | 1 525 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 978 239.00 | 870 131.00 | | 978 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 470.00 | 108 109.00 | | 127 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 509.00 | 987 039.00 | | 1 114 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 505.00 | 160 481.00 | | 52 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | 13 381.00 | | 22 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 319.00 | 98 494.00 | | 96 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 584.00 | 272 356.00 | | 171 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 093.00 | 1 259 395.00 | | 1 286 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 584.00 | 272 356.00 | | 171 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 127.00 | | 7 716.00 | 322 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 594.00 | 316 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 594.00 | 281 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 705.00 | | 7 716.00 | 287 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 982.00 | 28 902.00 | 13 594.00 | 223 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 982.00 | 28 902.00 | 13 594.00 | 223 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
UX Autres créances clients | 163 441.00 | 163 441.00 | | 163 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VI Groupe et associés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 369.00 | 168 947.00 | 14 422.00 | 183 369.00 |
VW T.V.A. | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 584.00 | 171 584.00 | | 171 584.00 |