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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
AN Terrains | 57 389.00 | 53 609.00 | 3 780.00 | 57 389.00 |
AP Constructions | 201 917.00 | 82 786.00 | 119 131.00 | 201 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 383.00 | 121 405.00 | 25 978.00 | 147 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 987.00 | 489 136.00 | 433 850.00 | 922 987.00 |
BF Prêts | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 846.00 | 746 937.00 | 599 908.00 | 1 346 846.00 |
BT Marchandises | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 118 683.00 | | 118 683.00 | 118 683.00 |
CF Disponibilités | 501 327.00 | | 501 327.00 | 501 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 858.00 | | 667 858.00 | 667 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 704.00 | 746 937.00 | 1 267 766.00 | 2 014 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 558 255.00 | | | 558 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
DL TOTAL (I) | 666 324.00 | | | 666 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 033.00 | | | 208 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 814.00 | | | 95 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 229.00 | | | 215 229.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 442.00 | | | 601 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 766.00 | | | 1 267 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 504.00 | | | 471 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 123.00 | | 140 689.00 | 1 318 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 966.00 | 1 346 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 966.00 | 1 329 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 037.00 | | 139 607.00 | 1 302 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 1 082.00 | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 853.00 | 119 424.00 | 107 339.00 | 734 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 853.00 | 119 424.00 | 107 339.00 | 734 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UP Prêts | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 934.00 | 77 996.00 | 129 938.00 | 207 934.00 |
VI Groupe et associés | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 460.00 | 131 411.00 | 49.00 | 131 460.00 |
VW T.V.A. | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 442.00 | 471 504.00 | 129 938.00 | 601 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
ST Autres comptes | 188 394.00 | | | 188 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 409.00 | | | 196 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
YT Sous‐traitance | 670.00 | | | 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 319.00 | | | 263 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 493.00 | | | 417 493.00 |