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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
AN Terrains | 59 993.00 | 57 531.00 | 2 462.00 | 59 993.00 |
AP Constructions | 201 917.00 | 98 939.00 | 102 977.00 | 201 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 882.00 | 119 409.00 | 88 473.00 | 207 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 786.00 | 566 041.00 | 333 745.00 | 899 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 599.00 | 841 922.00 | 556 677.00 | 1 398 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BT Marchandises | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 291 631.00 | | 291 631.00 | 291 631.00 |
CF Disponibilités | 417 420.00 | | 417 420.00 | 417 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 738.00 | | 100 738.00 | 100 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 562.00 | | 849 562.00 | 849 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 162.00 | 841 922.00 | 1 406 240.00 | 2 248 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 750 803.00 | | | 750 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 034.00 | | | 168 034.00 |
DL TOTAL (I) | 929 838.00 | | | 929 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 802.00 | | | 193 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 109.00 | | | 153 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 401.00 | | | 476 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 240.00 | | | 1 406 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 749.00 | | | 454 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 416.00 | | 114 068.00 | 1 395 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 649.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 109 485.00 | 1 398 599.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 485.00 | 1 381 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 831.00 | | 114 068.00 | 1 376 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 413.00 | 95 234.00 | 77 726.00 | 824 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 413.00 | 95 234.00 | 77 726.00 | 824 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 811.00 | 45 158.00 | 21 652.00 | 66 811.00 |
VI Groupe et associés | 193 802.00 | 193 802.00 | | 193 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 994.00 | 256 994.00 | | 256 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 738.00 | 100 738.00 | | 100 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 018.00 | 392 369.00 | 1 649.00 | 394 018.00 |
VW T.V.A. | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 401.00 | 454 749.00 | 21 652.00 | 476 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
ST Autres comptes | 219 325.00 | | | 219 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 199.00 | | | 194 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 919.00 | | | 98 919.00 |
YT Sous‐traitance | 613.00 | | | 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 087.00 | | | 272 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 385.00 | | | 429 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |