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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
AN Terrains | 59 993.00 | 57 791.00 | 2 201.00 | 59 993.00 |
AP Constructions | 201 917.00 | 107 016.00 | 94 901.00 | 201 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 961.00 | 127 834.00 | 105 127.00 | 232 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 753.00 | 610 551.00 | 323 201.00 | 933 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 211.00 | 903 194.00 | 541 017.00 | 1 444 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BZ Autres créances | 314 245.00 | | 314 245.00 | 314 245.00 |
CF Disponibilités | 481 165.00 | | 481 165.00 | 481 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 193.00 | | 934 193.00 | 934 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 404.00 | 903 194.00 | 1 475 210.00 | 2 378 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 868 838.00 | | | 868 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 913.00 | | | 116 913.00 |
DL TOTAL (I) | 996 752.00 | | | 996 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 902.00 | | | 247 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 332.00 | | | 137 332.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 458.00 | | | 478 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 210.00 | | | 1 475 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 458.00 | | | 478 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 599.00 | | 96 950.00 | 1 398 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 833.00 | 39 504.00 | 1 444 211.00 | 11 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | 37 904.00 | 1 428 626.00 | 11 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 414.00 | | 96 950.00 | 1 381 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 922.00 | 94 339.00 | 33 067.00 | 841 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 922.00 | 94 339.00 | 33 067.00 | 841 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VI Groupe et associés | 247 902.00 | 247 902.00 | | 247 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 179.00 | 298 179.00 | | 298 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 041.00 | 411 992.00 | 49.00 | 412 041.00 |
VW T.V.A. | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 458.00 | 478 458.00 | | 478 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
ST Autres comptes | 239 803.00 | | | 239 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 803.00 | | | 193 803.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
YT Sous‐traitance | 634.00 | | | 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 490.00 | | | 301 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 615.00 | | | 451 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |