| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
AN Terrains | 59 993.00 | 58 052.00 | 1 941.00 | 59 993.00 |
AP Constructions | 201 917.00 | 115 093.00 | 86 824.00 | 201 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 840.00 | 148 934.00 | 169 905.00 | 318 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 008.00 | 640 397.00 | 349 610.00 | 990 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 345.00 | 962 477.00 | 623 868.00 | 1 586 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BZ Autres créances | 491 368.00 | | 491 368.00 | 491 368.00 |
CF Disponibilités | 164 846.00 | | 164 846.00 | 164 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 206.00 | | 677 206.00 | 677 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 552.00 | 962 477.00 | 1 301 074.00 | 2 263 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 935 752.00 | | | 935 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 063.00 | | | -136 063.00 |
DL TOTAL (I) | 810 689.00 | | | 810 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 902.00 | | | 297 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 896.00 | | | 105 896.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 385.00 | | | 490 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 074.00 | | | 1 301 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 385.00 | | | 490 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 211.00 | | 207 667.00 | 1 444 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 533.00 | 1 586 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 533.00 | 1 570 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 626.00 | | 207 667.00 | 1 428 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 194.00 | 94 572.00 | 35 289.00 | 903 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 194.00 | 94 572.00 | 35 289.00 | 903 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 137.00 | 83 137.00 | | 83 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VB T. V. A. | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 297 902.00 | 297 902.00 | | 297 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
VP Divers | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 937.00 | 303 937.00 | | 303 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 106.00 | 500 057.00 | 49.00 | 500 106.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 385.00 | 490 385.00 | | 490 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
ST Autres comptes | 238 963.00 | | | 238 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 450.00 | | | 189 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
YT Sous‐traitance | 266.00 | | | 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 954.00 | | | 148 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 854.00 | | | 441 854.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |