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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
AN Terrains | 59 994.00 | 58 313.00 | 1 681.00 | 59 994.00 |
AP Constructions | 201 918.00 | 123 170.00 | 78 748.00 | 201 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 065.00 | 187 711.00 | 146 354.00 | 334 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 917.00 | 712 758.00 | 292 159.00 | 1 004 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 478.00 | 1 081 951.00 | 534 527.00 | 1 616 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BT Marchandises | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BZ Autres créances | 332 334.00 | | 332 334.00 | 332 334.00 |
CF Disponibilités | 647 010.00 | | 647 010.00 | 647 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 274.00 | | 1 002 274.00 | 1 002 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 752.00 | 1 081 951.00 | 1 536 801.00 | 2 618 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 799 689.00 | 935 752.00 | | 799 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 545.00 | -136 063.00 | | -48 545.00 |
DL TOTAL (I) | 762 144.00 | 810 689.00 | | 762 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 081.00 | 1 783.00 | | 200 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 903.00 | 297 903.00 | | 305 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 634.00 | 83 137.00 | | 44 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 562.00 | 105 694.00 | | 221 562.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 667.00 | | 1 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 657.00 | 490 183.00 | | 774 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 801.00 | 1 300 872.00 | | 1 536 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 868.00 | 490 183.00 | | 618 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 693.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 346.00 | | 42 683.00 | 1 586 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 550.00 | 1 616 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 550.00 | 1 600 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 760.00 | | 42 683.00 | 1 570 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 478.00 | 127 565.00 | 8 092.00 | 962 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 478.00 | 127 565.00 | 8 092.00 | 962 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 099.00 | 106 099.00 | | 106 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 081.00 | 44 293.00 | 155 789.00 | 200 081.00 |
VI Groupe et associés | 305 903.00 | 305 903.00 | | 305 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44.00 | | | 44.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 103.00 | 320 103.00 | | 320 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 219.00 | 338 170.00 | 49.00 | 338 219.00 |
VW T.V.A. | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 657.00 | 618 868.00 | 155 789.00 | 774 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 451.00 | 26 663.00 | | 34 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 047.00 | 9 958.00 | | 10 047.00 |
ST Autres comptes | 116 617.00 | 238 963.00 | | 116 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 514.00 | 189 450.00 | | 188 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 478.00 | 14 845.00 | | 6 478.00 |
YT Sous‐traitance | 226.00 | 267.00 | | 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 636.00 | 3 217.00 | | 7 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 514.00 | 7 807.00 | | 7 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 965.00 | 34 470.00 | | 41 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 030.00 | 148 954.00 | | 152 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 601.00 | 92 006.00 | | 72 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 039.00 | 441 855.00 | | 323 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |