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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
AN Terrains | 57 389.00 | 57 327.00 | 61.00 | 57 389.00 |
AP Constructions | 201 917.00 | 90 862.00 | 111 054.00 | 201 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 403.00 | 119 466.00 | 20 937.00 | 140 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 120.00 | 556 756.00 | 420 363.00 | 977 120.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 416.00 | 824 413.00 | 571 003.00 | 1 395 416.00 |
BT Marchandises | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 261 182.00 | | 261 182.00 | 261 182.00 |
CF Disponibilités | 546 048.00 | | 546 048.00 | 546 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 214.00 | | 851 214.00 | 851 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 631.00 | 824 413.00 | 1 422 217.00 | 2 246 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 605 324.00 | | | 605 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 479.00 | | | 195 479.00 |
DL TOTAL (I) | 811 803.00 | | | 811 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 436.00 | | | 130 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 143.00 | | | 273 143.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 414.00 | | | 610 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 217.00 | | | 1 422 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 745.00 | | | 543 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 846.00 | | 85 184.00 | 1 346 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 614.00 | 1 395 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 614.00 | 1 376 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 678.00 | | 83 767.00 | 1 329 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 417.00 | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 937.00 | 109 835.00 | 32 359.00 | 746 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 937.00 | 109 835.00 | 32 359.00 | 746 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 313.00 | 139 313.00 | | 139 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 167.00 | 63 499.00 | 66 668.00 | 130 167.00 |
VI Groupe et associés | 143 802.00 | 143 802.00 | | 143 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 725.00 | | | 257 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 654.00 | 277 605.00 | 49.00 | 277 654.00 |
VW T.V.A. | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 414.00 | 543 745.00 | 66 668.00 | 610 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
ST Autres comptes | 196 574.00 | | | 196 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 844.00 | | | 195 844.00 |
YT Sous‐traitance | 585.00 | | | 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 347.00 | | | 276 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 274.00 | | | 98 274.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 403.00 | | | 436 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |