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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 085.00 | 6 192.00 | 3 893.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 313.00 | 27 420.00 | 3 893.00 | 31 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 828.00 | | 392 828.00 | 392 828.00 |
BZ Autres créances | 814 557.00 | | 814 557.00 | 814 557.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 046.00 | | 1 219 046.00 | 1 219 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 359.00 | 27 420.00 | 1 222 939.00 | 1 250 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 304 573.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 774.00 | 112 061.00 | | -11 774.00 |
DL TOTAL (I) | 50 553.00 | 478 925.00 | | 50 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 590.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 915.00 | 780 691.00 | | 757 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 055.00 | 293 895.00 | | 393 055.00 |
EA Autres dettes | | 13 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 152 386.00 | 1 090 024.00 | | 1 152 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 939.00 | 1 568 949.00 | | 1 222 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 970.00 | 1 090 024.00 | | 1 150 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 590.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 939.00 | | 739 939.00 | 739 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 939.00 | | 739 939.00 | 739 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 801 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 331.00 | -68 468.00 | | -78 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 356.00 | 4 668 000.00 | | 4 679 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 131.00 | 4 555 939.00 | | 4 691 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 774.00 | 112 061.00 | | -11 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 444.00 | | 869.00 | 30 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | | 869.00 | 9 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 818.00 | 1 602.00 | | 25 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | 1 602.00 | | 4 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 915.00 | 757 915.00 | | 757 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 846.00 | 237 846.00 | | 237 846.00 |
UX Autres créances clients | 392 828.00 | | | 392 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
VC Groupe et associés | 689 445.00 | | | 689 445.00 |
VP Divers | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 655.00 | 1 024 716.00 | 182 939.00 | 1 207 655.00 |
VW T.V.A. | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 970.00 | 1 150 970.00 | | 1 150 970.00 |