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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 949.00 | 3 526.00 | 3 424.00 | 6 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 074.00 | 25 022.00 | 30 052.00 | 55 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 466.00 | 28 988.00 | 33 478.00 | 62 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 702.00 | | 239 702.00 | 239 702.00 |
BZ Autres créances | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
CF Disponibilités | 69 465.00 | | 69 465.00 | 69 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 771.00 | | 382 771.00 | 382 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 237.00 | 28 988.00 | 416 249.00 | 445 237.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 120 500.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 415.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 908.00 | 24 140.00 | | 39 908.00 |
DL TOTAL (I) | 189 363.00 | 149 455.00 | | 189 363.00 |
DP Provisions pour risques | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 949.00 | 12 023.00 | | 24 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 4.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 883.00 | 25 777.00 | | 51 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 342.00 | 115 847.00 | | 145 342.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 1 442.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 466.00 | 155 093.00 | | 222 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 249.00 | 304 548.00 | | 416 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 567.00 | 149 379.00 | | 215 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 121 330.00 | 1 137 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 121 330.00 | 1 137 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 068.00 | 40 827.00 | | 27 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 987.00 | 41 477.00 | | 25 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 2 345.00 | | 4 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 908.00 | 24 140.00 | | 39 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 447.00 | | 42 447.00 | 57 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 428.00 | 62 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 728.00 | 62 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 004.00 | | 40 747.00 | 57 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 1 700.00 | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 574.00 | 13 618.00 | 12 204.00 | 27 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 134.00 | 13 618.00 | 12 204.00 | 27 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 239 702.00 | | | 239 702.00 |
VB T. V. A. | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 949.00 | 18 050.00 | 6 899.00 | 24 949.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VP Divers | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 306.00 | 313 306.00 | | 313 306.00 |
VW T.V.A. | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 466.00 | 215 567.00 | 6 899.00 | 222 466.00 |