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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 907.00 | 378.00 | 1 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 4 524.00 | 4 431.00 | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 437.00 | 37 859.00 | 113 578.00 | 151 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 737.00 | 43 290.00 | 118 447.00 | 161 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 646.00 | 121 343.00 | 403 303.00 | 524 646.00 |
BZ Autres créances | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
CF Disponibilités | 567 699.00 | | 567 699.00 | 567 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 052.00 | 121 343.00 | 1 037 709.00 | 1 159 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 789.00 | 164 633.00 | 1 156 156.00 | 1 320 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 4 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 169 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | -831.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 428.00 | 160 566.00 | | 142 428.00 |
DL TOTAL (I) | 475 563.00 | 333 135.00 | | 475 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 408.00 | 26 385.00 | | 32 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 235.00 | 358 018.00 | | 376 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 581.00 | 257 722.00 | | 266 581.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 709.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 593.00 | 648 181.00 | | 680 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 156.00 | 981 316.00 | | 1 156 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 197.00 | 634 938.00 | | 677 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 907.00 | | 135 471.00 | 26 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 161 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 160 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | 845.00 | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 463.00 | | 134 566.00 | 26 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 60.00 | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 168.00 | 25 417.00 | 3 295.00 | 21 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 467.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 728.00 | 24 950.00 | 3 295.00 | 20 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 699.00 | 8 729.00 | 18 085.00 | 130 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 699.00 | 8 729.00 | 18 085.00 | 130 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 699.00 | 8 729.00 | 18 085.00 | 130 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 729.00 | 18 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 235.00 | 376 235.00 | | 376 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 451.00 | 105 451.00 | | 105 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 379 033.00 | 379 033.00 | | 379 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 613.00 | 145 613.00 | | 145 613.00 |
VB T. V. A. | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 408.00 | 29 012.00 | 3 396.00 | 32 408.00 |
VI Groupe et associés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 413.00 | 588 413.00 | | 588 413.00 |
VW T.V.A. | 91 398.00 | 91 398.00 | | 91 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 593.00 | 677 197.00 | 3 396.00 | 680 593.00 |