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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365.00 | 4 457.00 | 1 908.00 | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 463.00 | 34 704.00 | 21 759.00 | 56 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 272.00 | 39 601.00 | 23 671.00 | 63 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 711.00 | | 367 711.00 | 367 711.00 |
BZ Autres créances | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
CF Disponibilités | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 115.00 | | 511 115.00 | 511 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 386.00 | 39 601.00 | 534 785.00 | 574 386.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 145 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 963.00 | 55.00 | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 794.00 | 39 908.00 | | -16 794.00 |
DL TOTAL (I) | 172 569.00 | 189 363.00 | | 172 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 907.00 | 24 949.00 | | 6 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | 149.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 675.00 | 52 013.00 | | 184 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 923.00 | 145 212.00 | | 167 923.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 216.00 | 222 466.00 | | 362 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 785.00 | 416 249.00 | | 534 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 466.00 | | 3 818.00 | 62 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 012.00 | 63 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 012.00 | 62 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 023.00 | | 3 817.00 | 62 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 1.00 | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 988.00 | 13 625.00 | 3 012.00 | 28 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 548.00 | 13 625.00 | 3 012.00 | 28 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 675.00 | 184 675.00 | | 184 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 893.00 | 63 893.00 | | 63 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
UX Autres créances clients | 367 711.00 | | | 367 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
VP Divers | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 602.00 | 451 602.00 | | 451 602.00 |
VW T.V.A. | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 216.00 | 362 216.00 | | 362 216.00 |