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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 278.00 | 6 542.00 | 8 736.00 | 15 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 107.00 | 86 612.00 | 180 495.00 | 267 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 730.00 | 94 439.00 | 189 291.00 | 283 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 535.00 | 125 721.00 | 524 814.00 | 650 535.00 |
BZ Autres créances | 160 233.00 | | 160 233.00 | 160 233.00 |
CF Disponibilités | 907 908.00 | | 907 908.00 | 907 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 170.00 | 125 721.00 | 1 607 449.00 | 1 733 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 901.00 | 220 160.00 | 1 796 741.00 | 2 016 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 400.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | 232 000.00 | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | 735.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 428.00 | 142 428.00 | | 11 428.00 |
DL TOTAL (I) | 476 991.00 | 475 563.00 | | 476 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 806.00 | 32 408.00 | | 589 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597.00 | 5 347.00 | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 209.00 | 376 235.00 | | 424 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 700.00 | 266 581.00 | | 246 700.00 |
EA Autres dettes | 52 438.00 | 22.00 | | 52 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 749.00 | 680 593.00 | | 1 319 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 741.00 | 1 156 156.00 | | 1 796 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 749.00 | 677 197.00 | | 1 319 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 737.00 | | 285 665.00 | 161 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 672.00 | 283 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 672.00 | 282 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 392.00 | | 285 665.00 | 160 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 290.00 | 59 279.00 | 8 131.00 | 43 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 378.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 383.00 | 58 901.00 | 8 131.00 | 42 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 343.00 | 7 745.00 | 3 367.00 | 121 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 343.00 | 7 745.00 | 3 367.00 | 121 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 343.00 | 7 745.00 | 3 367.00 | 121 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 745.00 | 3 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 209.00 | 424 209.00 | | 424 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 499 670.00 | 499 670.00 | | 499 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 866.00 | 150 866.00 | | 150 866.00 |
VB T. V. A. | 99 370.00 | 99 370.00 | | 99 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 806.00 | 589 806.00 | | 589 806.00 |
VI Groupe et associés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 335.00 | | | 574 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 322.00 | 825 322.00 | | 825 322.00 |
VW T.V.A. | 123 874.00 | 123 874.00 | | 123 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 749.00 | 1 319 749.00 | | 1 319 749.00 |