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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 879.00 | 846.00 | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 213.00 | 7 965.00 | 5 248.00 | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 081.00 | 131 747.00 | 211 335.00 | 343 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 079.00 | 140 591.00 | 217 488.00 | 358 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 397.00 | 125 721.00 | 620 676.00 | 746 397.00 |
BZ Autres créances | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
CF Disponibilités | 944 110.00 | | 944 110.00 | 944 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 159.00 | 125 721.00 | 1 631 438.00 | 1 757 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 238.00 | 266 312.00 | 1 848 926.00 | 2 115 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 000.00 | 355 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | 991.00 | 563.00 | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 100.00 | 11 428.00 | | -307 100.00 |
DL TOTAL (I) | 169 891.00 | 476 991.00 | | 169 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 122.00 | | | 182 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 122.00 | | | 182 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 369.00 | 589 806.00 | | 559 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 448.00 | 424 209.00 | | 649 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 553.00 | 246 700.00 | | 275 553.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | 52 438.00 | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 913.00 | 1 319 749.00 | | 1 496 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 926.00 | 1 796 741.00 | | 1 848 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 730.00 | | 203 942.00 | 283 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 594.00 | 358 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845.00 | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 749.00 | 356 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 385.00 | | 202 657.00 | 282 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 439.00 | 97 821.00 | 51 669.00 | 94 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 439.00 | 845.00 | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 154.00 | 97 382.00 | 50 824.00 | 93 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 182 122.00 | | |
6T Sur comptes clients | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 721.00 | 182 122.00 | | 125 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 448.00 | 649 448.00 | | 649 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 595 531.00 | 595 531.00 | | 595 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 866.00 | 150 866.00 | | 150 866.00 |
VB T. V. A. | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 369.00 | 135 712.00 | 423 657.00 | 559 369.00 |
VI Groupe et associés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 062.00 | | | 119 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 531.00 | | | 149 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 110.00 | 813 110.00 | | 813 110.00 |
VW T.V.A. | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 913.00 | 1 073 256.00 | 423 657.00 | 1 496 913.00 |