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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674.00 | 4 073.00 | 601.00 | 4 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 788.00 | 16 655.00 | 5 133.00 | 21 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 907.00 | 21 168.00 | 5 738.00 | 26 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 069.00 | 130 699.00 | 547 371.00 | 678 069.00 |
BZ Autres créances | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
CF Disponibilités | 365 172.00 | | 365 172.00 | 365 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 276.00 | 130 699.00 | 975 578.00 | 1 106 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 183.00 | 151 867.00 | 981 316.00 | 1 133 183.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | 184 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | -831.00 | 963.00 | | -831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 566.00 | -16 794.00 | | 160 566.00 |
DL TOTAL (I) | 333 135.00 | 172 569.00 | | 333 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 385.00 | 6 907.00 | | 26 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347.00 | 2 711.00 | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 018.00 | 184 675.00 | | 358 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 722.00 | 167 923.00 | | 257 722.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 181.00 | 362 216.00 | | 648 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 316.00 | 534 785.00 | | 981 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 272.00 | | 15 171.00 | 63 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 536.00 | 26 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 536.00 | 26 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 828.00 | | 15 171.00 | 62 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 601.00 | 32 128.00 | 50 560.00 | 39 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 161.00 | 32 128.00 | 50 560.00 | 39 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 130 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 018.00 | 358 018.00 | | 358 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 521 231.00 | 521 231.00 | | 521 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 838.00 | 156 838.00 | | 156 838.00 |
VB T. V. A. | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 385.00 | 13 142.00 | 13 243.00 | 26 385.00 |
VI Groupe et associés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 104.00 | 741 104.00 | | 741 104.00 |
VW T.V.A. | 145 793.00 | 145 793.00 | | 145 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 181.00 | 634 938.00 | 13 243.00 | 648 181.00 |