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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 475.00 | | 2 471 475.00 | 2 471 475.00 |
BZ Autres créances | 238 722.00 | | 238 722.00 | 238 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CF Disponibilités | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 907.00 | | 319 907.00 | 319 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 383.00 | | 2 791 383.00 | 2 791 383.00 |
CU Autres participations | 2 471 475.00 | | 2 471 475.00 | 2 471 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 008.00 | | | 315 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
DG Autres réserves | 140 455.00 | | | 140 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 604.00 | | | 254 604.00 |
DK Provisions réglementées | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
DL TOTAL (I) | 785 596.00 | | | 785 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 849.00 | | | 1 725 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 456.00 | | | 277 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 787.00 | | | 2 005 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 383.00 | | | 2 791 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 965.00 | | | 455 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 366.00 | | | -13 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 733.00 | | | -30 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 403.00 | | | 316 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 604.00 | | | 254 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 090.00 | 13 938.00 | | 30 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 090.00 | 13 938.00 | | 30 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 456.00 | 277 456.00 | | 277 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 073.00 | 246 073.00 | | 246 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 787.00 | 456 202.00 | 732 550.00 | 2 005 787.00 |