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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 475.00 | 638 000.00 | 1 833 475.00 | 2 471 475.00 |
BZ Autres créances | 838 082.00 | | 838 082.00 | 838 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CF Disponibilités | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 408.00 | | 884 406.00 | 884 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 882.00 | 638 000.00 | 2 717 882.00 | 3 355 882.00 |
CU Autres participations | 2 471 475.00 | 638 000.00 | 1 833 475.00 | 2 471 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 003.00 | | | 315 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
DG Autres réserves | 1 020 921.00 | | | 1 020 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 902.00 | | | -579 902.00 |
DK Provisions réglementées | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
DL TOTAL (I) | 857 215.00 | | | 857 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 271.00 | | | 1 211 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 916.00 | | | 645 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 667.00 | | | 1 860 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 882.00 | | | 2 717 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 665.00 | | | 870 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 863.00 | | | -18 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 692.00 | | | 681 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 902.00 | | | -579 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 475.00 | | | 2 471 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 475.00 | | | 2 471 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 638 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 69 686.00 | 638 000.00 | | 69 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VC Groupe et associés | 753 390.00 | 753 390.00 | | 753 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 756.00 | 184 754.00 | 564 134.00 | 1 174 756.00 |
VI Groupe et associés | 645 916.00 | 645 916.00 | | 645 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 653.00 | 846 653.00 | | 846 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 667.00 | 870 665.00 | 564 134.00 | 1 860 667.00 |