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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 475.00 | | 2 471 475.00 | 2 471 475.00 |
BZ Autres créances | 713 095.00 | | 713 095.00 | 713 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CF Disponibilités | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 048.00 | | 760 048.00 | 760 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 523.00 | | 3 231 523.00 | 3 231 523.00 |
CU Autres participations | 2 471 475.00 | | 2 471 475.00 | 2 471 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 008.00 | | | 315 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
DG Autres réserves | 845 067.00 | | | 845 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 854.00 | | | 175 854.00 |
DK Provisions réglementées | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 117.00 | | | 1 437 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 664.00 | | | 1 312 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 859.00 | | | 479 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 407.00 | | | 1 794 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 523.00 | | | 3 231 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 225.00 | | | 624 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 835.00 | | | -15 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 583.00 | | | 227 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 854.00 | | | 175 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 859.00 | 479 859.00 | | 479 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312 664.00 | 142 482.00 | 597 178.00 | 1 312 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 766.00 | 721 766.00 | | 721 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 766.00 | 721 766.00 | | 721 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 407.00 | 624 225.00 | 597 178.00 | 1 794 407.00 |