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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 475.00 | | 2 471 475.00 | 2 471 475.00 |
BZ Autres créances | 414 847.00 | | 414 847.00 | 414 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CF Disponibilités | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 921.00 | | 471 921.00 | 471 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 396.00 | | 2 943 396.00 | 2 943 396.00 |
CU Autres participations | 2 471 475.00 | | 2 471 475.00 | 2 471 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 008.00 | | | 315 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
DG Autres réserves | 395 060.00 | | | 395 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 232.00 | | | 264 232.00 |
DK Provisions réglementées | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 765.00 | | | 1 063 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 236.00 | | | 1 575 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 398.00 | | | 302 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 631.00 | | | 1 879 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 396.00 | | | 2 943 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 074.00 | | | 439 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 291.00 | | | 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 531.00 | | | -13 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 102.00 | | | -21 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 165.00 | | | 328 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 232.00 | | | 264 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 028.00 | 13 937.00 | | 44 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 028.00 | 13 937.00 | | 44 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 398.00 | 302 398.00 | | 302 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 236.00 | 134 679.00 | 559 141.00 | 1 575 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 318.00 | 423 318.00 | | 423 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 631.00 | 439 074.00 | 559 141.00 | 1 879 631.00 |