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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 197.00 | 575 000.00 | 608 197.00 | 1 183 197.00 |
BZ Autres créances | 1 577 121.00 | | 1 577 121.00 | 1 577 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CF Disponibilités | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 417.00 | | 1 622 417.00 | 1 622 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 614.00 | 575 000.00 | 2 230 614.00 | 2 805 614.00 |
CU Autres participations | 1 183 197.00 | 575 000.00 | 608 197.00 | 1 183 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 008.00 | | | 315 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
DG Autres réserves | 441 019.00 | | | 441 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 311.00 | | | -579 311.00 |
DK Provisions réglementées | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
DL TOTAL (I) | 254 783.00 | | | 254 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 921.00 | | | 1 069 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 877.00 | | | 745 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 812.00 | | | 154 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 830.00 | | | 1 975 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 614.00 | | | 2 230 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 551.00 | | | 1 055 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 330.00 | | | 502 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 450.00 | | | 525 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288 279.00 | | | 1 288 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 279.00 | | | 1 288 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762 828.00 | | | -762 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 600.00 | | | -95 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 603.00 | | | 954 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 913.00 | | | 1 533 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 311.00 | | | -579 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 475.00 | | | 2 471 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 288 279.00 | 1 183 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288 279.00 | 1 183 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 475.00 | | | 2 471 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 686.00 | | 23 120.00 | 69 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 000.00 | 270 000.00 | 333 000.00 | 638 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 686.00 | 270 000.00 | 356 120.00 | 707 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 270 000.00 | 333 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 791.00 | 1 074 791.00 | | 1 074 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 921.00 | 149 642.00 | 632 377.00 | 1 069 921.00 |
VI Groupe et associés | 745 877.00 | 745 877.00 | | 745 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 793.00 | | | 140 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 330.00 | 502 330.00 | | 502 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 557.00 | 1 584 557.00 | | 1 584 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 830.00 | 1 055 551.00 | 632 377.00 | 1 975 830.00 |