| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 475.00 | | 2 471 475.00 | 2 471 475.00 |
BZ Autres créances | 541 570.00 | | 541 570.00 | 541 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 155.00 | | 582 155.00 | 582 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 630.00 | | 3 053 630.00 | 3 053 630.00 |
CU Autres participations | 2 471 475.00 | | 2 471 475.00 | 2 471 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 008.00 | | | 315 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
DG Autres réserves | 659 292.00 | | | 659 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 775.00 | | | 185 775.00 |
DK Provisions réglementées | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 262.00 | | | 1 261 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 573.00 | | | 1 446 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 964.00 | | | 343 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 368.00 | | | 1 792 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 630.00 | | | 3 053 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 774.00 | | | 484 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 732.00 | | | -11 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 625.00 | | | -20 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 241.00 | | | 244 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 775.00 | | | 185 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 965.00 | 11 721.00 | | 57 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 965.00 | 11 721.00 | | 57 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 964.00 | 343 964.00 | | 343 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446 573.00 | 1 045 485.00 | 278 110.00 | 1 446 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 141.00 | 550 141.00 | | 550 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 368.00 | 1 391 280.00 | 278 110.00 | 1 792 368.00 |