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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 5 775.00 | 3 190.00 | 8 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 875.00 | 17 054.00 | 7 820.00 | 24 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 800.00 | 42 602.00 | 16 197.00 | 58 800.00 |
BT Marchandises | 66 290.00 | 56 347.00 | 9 944.00 | 66 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 799.00 | 263 733.00 | 627 066.00 | 890 799.00 |
BZ Autres créances | 163 156.00 | 44 405.00 | 118 751.00 | 163 156.00 |
CF Disponibilités | 248 581.00 | | 248 581.00 | 248 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 065.00 | 364 484.00 | 1 008 581.00 | 1 373 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 310.00 | 407 087.00 | 1 096 223.00 | 1 503 310.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -53 557.00 | -89 588.00 | | -53 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 823.00 | 36 031.00 | | 269 823.00 |
DL TOTAL (I) | 217 366.00 | -52 457.00 | | 217 366.00 |
DP Provisions pour risques | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 922.00 | 36 043.00 | | 23 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 558.00 | 28 858.00 | | 41 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 167.00 | 373 449.00 | | 501 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 429.00 | 245 060.00 | | 227 429.00 |
EA Autres dettes | 9 057.00 | 828 992.00 | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 133.00 | 1 512 401.00 | | 803 133.00 |
ED (V) | 4 279.00 | 357.00 | | 4 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 223.00 | 1 460 301.00 | | 1 096 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 133.00 | 929 650.00 | | 803 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
FG Production vendue services | 87 106.00 | 2 297 609.00 | 2 384 715.00 | 87 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 256.00 | 2 297 609.00 | 2 394 865.00 | 97 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 915.00 | |
GE Autres charges | | | 67 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622 376.00 | 29 587.00 | | 622 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 622.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 776.00 | 30 209.00 | | 626 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | 408.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 777.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 458.00 | 29 431.00 | | 625 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 431.00 | 2 265 719.00 | | 3 070 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 608.00 | 2 229 689.00 | | 2 800 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 823.00 | 36 031.00 | | 269 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 148.00 | | 7 550.00 | 75 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 898.00 | 58 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 534.00 | 8 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 364.00 | 29 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 499.00 | | 4 000.00 | 6 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 478.00 | | 3 533.00 | 48 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 171.00 | | 17.00 | 20 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 295.00 | 3 887.00 | 22 581.00 | 46 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | 1 347.00 | 1 534.00 | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 333.00 | 2 540.00 | 21 047.00 | 40 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 445.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 56 347.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 939.00 | 224 163.00 | 22 369.00 | 61 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 939.00 | 339 916.00 | 22 369.00 | 61 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 939.00 | 411 361.00 | 22 369.00 | 61 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 167.00 | 501 167.00 | | 501 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 093.00 | 122 093.00 | | 122 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 584 388.00 | | | 584 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 411.00 | | | 306 411.00 |
VB T. V. A. | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VC Groupe et associés | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 835.00 | 12 720.00 | 11 115.00 | 23 835.00 |
VI Groupe et associés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 381.00 | 1 058 194.00 | 5 187.00 | 1 063 381.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 133.00 | 792 018.00 | 11 115.00 | 803 133.00 |