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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 988.00 | 7 687.00 | 1 301.00 | 8 988.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 470.00 | 18 951.00 | 8 520.00 | 27 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 278.00 | 26 638.00 | 111 640.00 | 138 278.00 |
BT Marchandises | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 576.00 | | 174 576.00 | 174 576.00 |
BZ Autres créances | 206 610.00 | | 206 610.00 | 206 610.00 |
CF Disponibilités | 490 917.00 | | 490 917.00 | 490 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 708.00 | | 896 708.00 | 896 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 986.00 | 26 638.00 | 1 008 348.00 | 1 034 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 585 638.00 | 704 515.00 | | 585 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 781.00 | -118 877.00 | | -139 781.00 |
DL TOTAL (I) | 500 457.00 | 640 238.00 | | 500 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 018.00 | 300 000.00 | | 300 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 571.00 | 77 952.00 | | 53 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 7 509.00 | | 12 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 385.00 | 83 260.00 | | 131 385.00 |
EA Autres dettes | 10 679.00 | 20 315.00 | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 891.00 | 489 036.00 | | 507 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 348.00 | 1 129 274.00 | | 1 008 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 188.00 | 189 036.00 | | 245 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 278.00 | | 186 599.00 | 100 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 600.00 | 36 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 600.00 | 138 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | 55 613.00 | 18 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 675.00 | | 5 795.00 | 21 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 125 191.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 899.00 | 3 739.00 | 26 638.00 | 22 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | 1 058.00 | 7 687.00 | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 270.00 | 2 681.00 | 18 951.00 | 16 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 672.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
UX Autres créances clients | 174 576.00 | 174 576.00 | | 174 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VC Groupe et associés | 184 499.00 | 184 499.00 | | 184 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 018.00 | 37 314.00 | 262 703.00 | 300 018.00 |
VI Groupe et associés | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 386.00 | 384 795.00 | 11 591.00 | 396 386.00 |
VW T.V.A. | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 891.00 | 245 188.00 | 262 703.00 | 507 891.00 |