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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 7 608.00 | 820.00 | 8 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 071.00 | 19 867.00 | 10 205.00 | 30 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 376.00 | 47 248.00 | 16 128.00 | 63 376.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 827 569.00 | 158 855.00 | 668 713.00 | 827 569.00 |
BZ Autres créances | 197 131.00 | 44 405.00 | 152 726.00 | 197 131.00 |
CF Disponibilités | 741 712.00 | | 741 712.00 | 741 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 771.00 | 203 260.00 | 1 566 511.00 | 1 769 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 498.00 | 250 508.00 | 1 582 990.00 | 1 833 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 1 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 266.00 | | | 165 266.00 |
DH Report à nouveau | | -53 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 089.00 | 269 823.00 | | 426 089.00 |
DL TOTAL (I) | 643 455.00 | 217 366.00 | | 643 455.00 |
DP Provisions pour risques | 351.00 | 71 445.00 | | 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 351.00 | 71 445.00 | | 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 310.00 | 24 094.00 | | 11 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 339.00 | 41 386.00 | | 26 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 302.00 | 501 167.00 | | 366 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 202.00 | 227 429.00 | | 322 202.00 |
EA Autres dettes | 193 747.00 | 9 057.00 | | 193 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 042.00 | 803 133.00 | | 938 042.00 |
ED (V) | 1 142.00 | 4 279.00 | | 1 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 990.00 | 1 096 223.00 | | 1 582 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 042.00 | 803 133.00 | | 938 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 625.00 | | 5 288.00 | 58 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 63 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537.00 | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 647.00 | | 5 197.00 | 29 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 013.00 | | 91.00 | 20 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 601.00 | 4 646.00 | | 27 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 1 833.00 | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 826.00 | 2 812.00 | | 21 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 445.00 | 351.00 | 71 445.00 | 71 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
6T Sur comptes clients | 263 733.00 | | 104 878.00 | 263 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 485.00 | | 161 224.00 | 379 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 930.00 | 351.00 | 232 669.00 | 450 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 351.00 | 71 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 302.00 | 366 302.00 | | 366 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 755.00 | 108 755.00 | | 108 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 541.00 | 146 541.00 | | 146 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 747.00 | 193 747.00 | | 193 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 648 754.00 | | | 648 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 815.00 | | | 178 815.00 |
VC Groupe et associés | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 457.00 | | | 116 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 163.00 | 1 033 163.00 | | 1 033 163.00 |
VW T.V.A. | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 042.00 | 938 042.00 | | 938 042.00 |