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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 108.00 | 5 223.00 | 885.00 | 6 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 266.00 | 17 012.00 | 8 255.00 | 25 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 555.00 | 37 236.00 | 14 319.00 | 51 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 072.00 | 150 623.00 | 376 449.00 | 527 072.00 |
BZ Autres créances | 116 460.00 | 44 405.00 | 72 055.00 | 116 460.00 |
CF Disponibilités | 751 651.00 | | 751 651.00 | 751 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 781.00 | 195 028.00 | 1 204 753.00 | 1 399 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 336.00 | 232 264.00 | 1 219 072.00 | 1 451 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | 52 000.00 | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 100.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 493 855.00 | 165 266.00 | | 493 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 585.00 | 426 089.00 | | 175 585.00 |
DL TOTAL (I) | 724 040.00 | 643 455.00 | | 724 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 351.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 351.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 11 310.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 117.00 | 26 339.00 | | 18 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 134.00 | 366 302.00 | | 144 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 170.00 | 322 202.00 | | 274 170.00 |
EA Autres dettes | 54 122.00 | 193 747.00 | | 54 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 342.00 | 18 142.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 014.00 | 938 042.00 | | 495 014.00 |
ED (V) | 18.00 | 1 142.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 072.00 | 1 582 990.00 | | 1 219 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 014.00 | 938 042.00 | | 495 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 376.00 | | 2 566.00 | 63 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 387.00 | 51 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 320.00 | 6 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 067.00 | 25 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | 1 000.00 | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 843.00 | | 1 490.00 | 34 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 104.00 | | 76.00 | 20 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 247.00 | 4 375.00 | 14 387.00 | 32 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 608.00 | 935.00 | 3 320.00 | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 639.00 | 3 440.00 | 11 067.00 | 24 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
6T Sur comptes clients | 158 855.00 | | 8 232.00 | 158 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 261.00 | | 8 232.00 | 218 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 612.00 | | 8 583.00 | 218 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 232.00 | |
UG ‐ Financières | | | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 134.00 | 144 134.00 | | 144 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 278.00 | 131 278.00 | | 131 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 357 440.00 | 357 440.00 | | 357 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 632.00 | 169 632.00 | | 169 632.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VC Groupe et associés | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 310.00 | 648 131.00 | 5 179.00 | 653 310.00 |
VW T.V.A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 014.00 | 495 014.00 | | 495 014.00 |