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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 988.00 | 6 629.00 | 2 359.00 | 8 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 675.00 | 16 270.00 | 5 405.00 | 21 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 57 000.00 | 3 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 278.00 | 79 899.00 | 20 379.00 | 100 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 214.00 | 27 672.00 | 122 542.00 | 150 214.00 |
BZ Autres créances | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
CF Disponibilités | 953 488.00 | | 953 488.00 | 953 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 567.00 | 27 672.00 | 1 108 895.00 | 1 136 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 845.00 | 107 571.00 | 1 129 274.00 | 1 236 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 704 515.00 | 639 440.00 | | 704 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 877.00 | 65 075.00 | | -118 877.00 |
DL TOTAL (I) | 640 238.00 | 759 115.00 | | 640 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 92.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 952.00 | 76 204.00 | | 77 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 195 277.00 | | 7 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 260.00 | 155 449.00 | | 83 260.00 |
EA Autres dettes | 20 315.00 | 21 251.00 | | 20 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 036.00 | 452 615.00 | | 489 036.00 |
ED (V) | | 482.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 274.00 | 1 212 212.00 | | 1 129 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 036.00 | | | 189 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 893.00 | | 74 780.00 | 129 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 386.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 395.00 | 100 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 008.00 | 21 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 108.00 | | 12 495.00 | 6 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 824.00 | | 2 860.00 | 27 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 961.00 | | 59 425.00 | 95 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 725.00 | 3 859.00 | 6 685.00 | 25 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 952.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 048.00 | 2 906.00 | 6 685.00 | 20 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 600.00 | 57 000.00 | 91 600.00 | 91 600.00 |
6T Sur comptes clients | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 272.00 | 57 000.00 | 91 600.00 | 119 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 272.00 | 57 000.00 | 91 600.00 | 119 272.00 |
UG ‐ Financières | | 57 000.00 | 91 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 118.00 | 117 118.00 | | 117 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 079.00 | 183 079.00 | 60 000.00 | 243 079.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 036.00 | 189 036.00 | 300 000.00 | 489 036.00 |