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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 108.00 | 5 677.00 | 431.00 | 6 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 824.00 | 20 048.00 | 7 775.00 | 27 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 961.00 | 91 600.00 | 4 361.00 | 95 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 893.00 | 117 325.00 | 12 568.00 | 129 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 257.00 | 27 672.00 | 474 585.00 | 502 257.00 |
BZ Autres créances | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CF Disponibilités | 715 288.00 | | 715 288.00 | 715 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 367.00 | 27 672.00 | 1 211 696.00 | 1 239 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 261.00 | 144 997.00 | 1 224 263.00 | 1 369 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 639 440.00 | 493 855.00 | | 639 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 075.00 | 175 585.00 | | 65 075.00 |
DL TOTAL (I) | 759 115.00 | 724 040.00 | | 759 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 130.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 204.00 | 18 117.00 | | 76 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 277.00 | 144 134.00 | | 195 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 501.00 | 274 170.00 | | 167 501.00 |
EA Autres dettes | 21 251.00 | 54 122.00 | | 21 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 667.00 | 495 014.00 | | 464 667.00 |
ED (V) | 482.00 | 18.00 | | 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 263.00 | 1 219 072.00 | | 1 224 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 667.00 | 495 014.00 | | 464 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 555.00 | | 94 259.00 | 51 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 266.00 | | 2 558.00 | 25 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 180.00 | | 91 702.00 | 20 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 235.00 | 3 491.00 | | 22 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | 454.00 | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 012.00 | 3 037.00 | | 17 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 277.00 | 195 277.00 | | 195 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 606.00 | 79 606.00 | | 79 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
UX Autres créances clients | 469 161.00 | 469 161.00 | | 469 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 040.00 | 524 079.00 | 95 961.00 | 620 040.00 |
VW T.V.A. | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 667.00 | 464 667.00 | | 464 667.00 |