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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 581 732.00 | | 1 581 732.00 | 1 581 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 347.00 | 6 278.00 | 2 068.00 | 8 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 951.00 | 71 445.00 | 167 505.00 | 238 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 921.00 | 117 614.00 | 1 751 306.00 | 1 868 921.00 |
BT Marchandises | 549 243.00 | | 549 243.00 | 549 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
BZ Autres créances | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 149 481.00 | | 149 481.00 | 149 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 572.00 | | 972 572.00 | 972 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 493.00 | 117 614.00 | 2 723 879.00 | 2 841 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 000.00 | 1 642 000.00 | | 1 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 010.00 | 3 321.00 | | 7 010.00 |
DG Autres réserves | 242 704.00 | 172 617.00 | | 242 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 431.00 | 73 774.00 | | 133 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 146.00 | 1 891 714.00 | | 2 025 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 242.00 | 397 885.00 | | 344 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 422.00 | 9 049.00 | | 32 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 353.00 | 301 113.00 | | 216 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 221.00 | 67 712.00 | | 103 221.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 6 304.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 733.00 | 782 064.00 | | 698 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 879.00 | 2 673 779.00 | | 2 723 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 770.00 | | | 1 851 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 732.00 | | | 1 581 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 148.00 | | | 230 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 817.00 | 32 908.00 | | 44 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 817.00 | 32 908.00 | | 44 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 353.00 | 216 353.00 | | 216 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 243.00 | 39 087.00 | 305 155.00 | 344 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 737.00 | 93 847.00 | 39 890.00 | 133 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 733.00 | 393 577.00 | 305 155.00 | 698 733.00 |