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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 581 732.00 | | 1 581 732.00 | 1 581 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 351.00 | 8 781.00 | 5 569.00 | 14 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 349.00 | 148 006.00 | 147 342.00 | 295 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 343.00 | 196 678.00 | 1 782 664.00 | 1 979 343.00 |
BT Marchandises | 576 723.00 | | 576 723.00 | 576 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
BZ Autres créances | 129 725.00 | | 129 725.00 | 129 725.00 |
CF Disponibilités | 235 957.00 | | 235 957.00 | 235 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 834.00 | | 996 834.00 | 996 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 178.00 | 196 678.00 | 2 779 499.00 | 2 976 178.00 |
CU Autres participations | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 000.00 | 1 642 000.00 | | 1 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 271.00 | 13 681.00 | | 19 271.00 |
DG Autres réserves | 475 659.00 | 369 464.00 | | 475 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 206.00 | 111 783.00 | | 91 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 136.00 | 2 136 930.00 | | 2 228 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 426.00 | 305 154.00 | | 281 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 637.00 | 33 832.00 | | 11 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 215.00 | 280 386.00 | | 221 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 120.00 | 36 917.00 | | 35 120.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 2 159.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 362.00 | 658 450.00 | | 551 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 499.00 | 2 795 380.00 | | 2 779 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 377 023.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 104.00 | | 9 239.00 | 1 970 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 732.00 | | | 1 581 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 462.00 | | 9 239.00 | 300 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 571.00 | 41 218.00 | | 115 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 571.00 | 41 218.00 | | 115 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 215.00 | 221 215.00 | | 221 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
UX Autres créances clients | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 427.00 | 281 426.00 | | 281 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
VP Divers | 129 725.00 | 129 725.00 | | 129 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 044.00 | 184 154.00 | 39 890.00 | 224 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 362.00 | 551 362.00 | | 551 362.00 |