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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 581 732.00 | | 1 581 732.00 | 1 581 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 041.00 | 9 804.00 | 6 237.00 | 16 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 556.00 | 191 215.00 | 140 341.00 | 331 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 239.00 | 240 909.00 | 1 776 330.00 | 2 017 239.00 |
BT Marchandises | 557 522.00 | | 557 522.00 | 557 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
BZ Autres créances | 123 741.00 | | 123 741.00 | 123 741.00 |
CF Disponibilités | 163 022.00 | | 163 022.00 | 163 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 990.00 | | 894 990.00 | 894 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 230.00 | 240 909.00 | 2 671 320.00 | 2 912 230.00 |
CU Autres participations | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 000.00 | 1 642 000.00 | | 1 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 831.00 | 19 271.00 | | 23 831.00 |
DG Autres réserves | 562 305.00 | 475 659.00 | | 562 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 583.00 | 91 206.00 | | 69 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 719.00 | 2 228 136.00 | | 2 297 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 281 426.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 084.00 | 11 637.00 | | 163 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 236.00 | 221 215.00 | | 184 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 261.00 | 35 120.00 | | 24 261.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 1 962.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 600.00 | 551 362.00 | | 373 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 320.00 | 2 779 499.00 | | 2 671 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 876.00 | 551 361.00 | | 210 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 343.00 | | 38 929.00 | 1 979 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 2 017 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 347 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 732.00 | | | 1 581 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 701.00 | | 38 929.00 | 309 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 789.00 | 45 263.00 | 1 032.00 | 156 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 789.00 | 45 263.00 | 1 032.00 | 156 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 236.00 | 184 236.00 | | 184 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 707.00 | 1 983.00 | 162 725.00 | 164 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
UX Autres créances clients | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 427.00 | | | 281 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 336.00 | 174 446.00 | 39 890.00 | 214 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 601.00 | 210 877.00 | 162 725.00 | 373 601.00 |