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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 581 732.00 | | 1 581 732.00 | 1 581 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 041.00 | 12 287.00 | 3 753.00 | 16 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 710.00 | 236 772.00 | 99 938.00 | 336 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 994.00 | 249 060.00 | 1 686 934.00 | 1 935 994.00 |
BT Marchandises | 583 800.00 | | 583 800.00 | 583 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
BZ Autres créances | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
CF Disponibilités | 252 385.00 | | 252 385.00 | 252 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 210.00 | | 990 210.00 | 990 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 204.00 | 249 060.00 | 2 677 144.00 | 2 926 204.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 000.00 | 1 642 000.00 | | 1 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 310.00 | 23 831.00 | | 27 310.00 |
DG Autres réserves | 628 409.00 | 562 305.00 | | 628 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 538.00 | 69 583.00 | | 51 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 258.00 | 2 297 719.00 | | 2 349 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 104.00 | 35.00 | | 28 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 280.00 | 163 084.00 | | 25 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 585.00 | 184 236.00 | | 209 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 886.00 | 24 261.00 | | 60 886.00 |
EA Autres dettes | 4 029.00 | 1 983.00 | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 885.00 | 373 600.00 | | 327 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 144.00 | 2 671 320.00 | | 2 677 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 885.00 | 210 876.00 | | 327 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 240.00 | | 6 665.00 | 2 017 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 910.00 | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 910.00 | 1 935 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 732.00 | | | 1 581 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 598.00 | | 5 155.00 | 347 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 910.00 | | 1 510.00 | 87 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 020.00 | 48 041.00 | | 201 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 020.00 | 48 041.00 | | 201 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 585.00 | 209 585.00 | | 209 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VI Groupe et associés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 229.00 | | | 116 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 024.00 | 154 024.00 | | 154 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 886.00 | 327 886.00 | | 327 886.00 |