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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 581 732.00 | | 1 581 732.00 | 1 581 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 347.00 | 8 038.00 | 309.00 | 8 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 114.00 | 107 532.00 | 184 581.00 | 292 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 104.00 | 155 461.00 | 1 814 643.00 | 1 970 104.00 |
BT Marchandises | 570 909.00 | | 570 909.00 | 570 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 380.00 | | 72 380.00 | 72 380.00 |
BZ Autres créances | 129 573.00 | | 129 573.00 | 129 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 273.00 | | 201 273.00 | 201 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 737.00 | | 980 737.00 | 980 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 841.00 | 155 461.00 | 2 795 380.00 | 2 950 841.00 |
CU Autres participations | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 000.00 | 1 642 000.00 | | 1 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 681.00 | 7 010.00 | | 13 681.00 |
DG Autres réserves | 369 464.00 | 242 704.00 | | 369 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 783.00 | 133 431.00 | | 111 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 930.00 | 2 025 146.00 | | 2 136 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 154.00 | 344 242.00 | | 305 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 832.00 | 32 422.00 | | 33 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 386.00 | 216 353.00 | | 280 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 917.00 | 103 221.00 | | 36 917.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 2 492.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 450.00 | 698 733.00 | | 658 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 380.00 | 2 723 879.00 | | 2 795 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 023.00 | 393 577.00 | | 377 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 922.00 | | | 1 868 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 300.00 | | | 247 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 725.00 | 37 846.00 | | 77 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 725.00 | 37 846.00 | | 77 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 386.00 | 280 386.00 | | 280 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
UX Autres créances clients | 72 380.00 | | | 72 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 155.00 | 23 728.00 | 281 427.00 | 305 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
VP Divers | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 445.00 | 208 555.00 | 39 890.00 | 248 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 450.00 | 377 023.00 | 281 427.00 | 658 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |