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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 581 732.00 | | 1 581 732.00 | 1 581 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 724.00 | 14 610.00 | 3 113.00 | 17 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 029.00 | 272 575.00 | 81 454.00 | 354 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 695.00 | 287 185.00 | 1 668 509.00 | 1 955 695.00 |
BT Marchandises | 545 738.00 | | 545 738.00 | 545 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
BZ Autres créances | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
CF Disponibilités | 371 613.00 | | 371 613.00 | 371 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 452.00 | | 1 129 452.00 | 1 129 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 147.00 | 287 185.00 | 2 797 961.00 | 3 085 147.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 000.00 | 1 642 000.00 | | 1 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 887.00 | 27 310.00 | | 29 887.00 |
DG Autres réserves | 677 370.00 | 628 409.00 | | 677 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 943.00 | 51 538.00 | | 144 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 201.00 | 2 349 258.00 | | 2 494 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077.00 | 25 280.00 | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 402.00 | 209 585.00 | | 203 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 770.00 | 60 886.00 | | 91 770.00 |
EA Autres dettes | 4 509.00 | 4 029.00 | | 4 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 759.00 | 327 885.00 | | 303 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 961.00 | 2 677 144.00 | | 2 797 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 759.00 | 327 885.00 | | 303 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 995.00 | | 19 701.00 | 1 935 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 732.00 | | | 1 581 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 753.00 | | 19 001.00 | 352 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 700.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 060.00 | 38 125.00 | | 249 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 060.00 | 38 125.00 | | 249 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 402.00 | 203 402.00 | | 203 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 771.00 | 91 771.00 | | 91 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UX Autres créances clients | 147 114.00 | 147 114.00 | | 147 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 100.00 | 212 100.00 | | 212 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 760.00 | 303 760.00 | | 303 760.00 |