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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 427.00 | 325 094.00 | 2 333.00 | 327 427.00 |
AP Constructions | 3 045 931.00 | 2 441 318.00 | 604 613.00 | 3 045 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 822.00 | 217 822.00 | | 217 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 634.00 | 1 443 752.00 | 150 881.00 | 1 594 634.00 |
BF Prêts | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 758.00 | 4 427 987.00 | 781 771.00 | 5 209 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 591.00 | | 2 307 591.00 | 2 307 591.00 |
BZ Autres créances | 1 962 198.00 | | 1 962 198.00 | 1 962 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 827.00 | | 4 317 827.00 | 4 317 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 527 586.00 | 4 427 987.00 | 5 099 599.00 | 9 527 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 901.00 | 886 396.00 | | 1 027 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 930 308.00 | 141 504.00 | | -1 930 308.00 |
DL TOTAL (I) | -847 407.00 | 1 082 901.00 | | -847 407.00 |
DP Provisions pour risques | 109 131.00 | 106 910.00 | | 109 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 839.00 | 76 380.00 | | 240 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 970.00 | 183 290.00 | | 349 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512.00 | 2 127.00 | | 3 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 155.00 | 637 921.00 | | 729 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503 423.00 | 2 822 219.00 | | 2 503 423.00 |
EA Autres dettes | 2 360 944.00 | 815 200.00 | | 2 360 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 597 035.00 | 4 277 468.00 | | 5 597 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 599.00 | 5 543 661.00 | | 5 099 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 597 035.00 | 4 277 468.00 | | 5 597 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 512.00 | 2 127.00 | | 3 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 592 180.00 | | 11 592 180.00 | 11 592 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 592 180.00 | | 11 592 180.00 | 11 592 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 760 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 145 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 183.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 672 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 911 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 930 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 761 720.00 | 14 688 320.00 | | 11 761 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 692 028.00 | 14 546 815.00 | | 13 692 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 930 308.00 | 141 504.00 | | -1 930 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 858 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 000.00 | | | 4 835 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 000.00 | 480 000.00 | | 3 623 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 623 000.00 | 480 000.00 | | 3 623 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 361 000.00 | 2 361 000.00 | | 2 361 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 000.00 | 4 343 000.00 | | 4 343 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 597 000.00 | 5 597 000.00 | | 5 597 000.00 |